حقيبة الانطلاقة - 5 قوالب Excel للمستثمر المبتدئ

تريد أن تبدأ الاستثمار لكن لا تعرف كم تستطيع أن تستثمر، ولا كيف تنظم صفقاتك؟ حقيبة الانطلاقة تعطيك الأساس الصحيح من اليوم الأول.

5 قوالب Excel جاهزة تنظّم أموالك وتبني عادات المستثمر المنضبط، وفيها أكثر من 13,000 معادلة و26 رسماً بيانياً.

ماذا داخل الحقيبة؟

1. مخطط الميزانية والادخار الشهري: 30 بنداً للدخل والمصروفات لـ 12 شهراً (المخطط مقابل الفعلي)، وفحص قاعدة 50/30/20، ومؤشر تقدّم صندوق الطوارئ. وفيه مخطط لسداد حتى 6 ديون يقارن طريقتي "الأعلى فائدة أولاً" و"الأصغر رصيداً أولاً".
2. حاسبة العائد المركّب وأهداف الاستثمار: جدول لـ 40 سنة بالقيمة الاسمية والحقيقية، ومخطط أهداف يحسب القسط الشهري والعائد المطلوب. وتقارن 3 سيناريوهات، وتريك تكلفة التأخير وأثر الرسوم.
3. سجل المحفظة البسيط: سجل حتى 200 عملية يحسب تلقائياً متوسط التكلفة والأرباح المحققة وغير المحققة والتوزيعات. ويوزع المحفظة على القطاعات، وينبّهك إذا تركّزت في سهم واحد.
4. حاسبة حجم الصفقة ووقف الخسارة: كم سهماً تشتري حسب نسبة المخاطرة، مع وقف بالسعر أو بمؤشر ATR، و3 أهداف بخروج جزئي ووقف متحرك. وفيها جدول لسلسلة الخسائر وقائمة فحص من 10 أسئلة قبل كل صفقة.
5. دفتر صفقات المستثمر: حتى 200 صفقة مع الاستراتيجية والمشاعر والأخطاء. يعرض 20 مقياساً، منها نسبة النجاح ومعامل الربح والتوقع الرياضي وأقصى تراجع، مع منحنى رأس المال.

في كل ملف

• ورقة "ابدأ هنا": محتويات قابلة للنقر، وخطوات الاستخدام، ودليل ألوان الخلايا.
• مثال كامل مُعبأ: ترى كيف يعمل الملف قبل أن تُدخل أرقامك.
• لوحة نتائج: مؤشرات ورسوم بيانية وخلاصة نصية تتحدث تلقائياً.
• بالعربية بالكامل: بهوية بدر للاستشارات المالية، ويعمل على Excel دون ماكرو أو إضافات.

مناسبة لـ:

• من يبدأ رحلته الاستثمارية الآن
• من يريد تنظيم ماله قبل أول صفقة
• من يريد عادات صحيحة منذ البداية

اختر مستواك: حقيبة الانطلاقة (مبتدئ) • حقيبة المحلل (متوسط) • حقيبة مدير المحفظة (متقدم) • حقيبة المُنمذِج المحترف (احترافي). وابدأ مجاناً بملف فاحص صحة السهم.

القوالب أدوات تعليمية وتنظيمية، ولا تُعد توصية أو نصيحة استثمارية. كل الأرقام داخل الملفات أمثلة افتراضية للشرح.