أداة التدفق النقدي وفترة السيولة | Cash Flow & Runway Toolkit
599ر.س
Product description
طلبية كبيرة… بس الكاش يكفي؟
الطلبية الكبيرة تفرح… لين يطلب المورد فلوسه قبل ما يدفع العميل. هنا تصير المشكلة: مشروعك رابح على الورق، والسيولة ما تكفي. أداة التدفق النقدي وفترة السيولة تخليك تشوف هالفجوة قبل ما توصلها.
يمنحك ملف إدارة السيولة النقدية Excel وفترة السيولة القدرة على رؤية هذه الفجوة قبل التورط فيها.
✓ نموذج ملف إدارة السيولة النقدية Excel قابل للتعديل بالكامل
✓ توقع شهري حتى 36 شهراً
✓ مثال مكتمل + دليل استخدام
✓ قسّمها مع تمارا
تناسبك إذا قلت "إيه" لواحدة من هذي:
☐تدفع للمورد قبل ما تحصّل من العميل
☐عندك طلبية كبيرة وتبي تعرف أثرها على سيولتك
☐تبي تعرف وش يتغيّر لو تأخر التحصيل وتبحث عن نموذج إدارة السيولة النقدية Excel للتحكم بمشروعك
للشراء، استخدم زر إضافة للسلة في صفحة المنتج.
قبل تشتري: جرّب مجاناً
شوف كم يكلفك تأخر التحصيل في ٣ أرقام — بعدها الأداة تعطيك الصورة الكاملة: أدنى رصيد متوقع وأول فجوة سيولة. جرّب الحاسبة المجانية ←
الفرق اللي بتحسه
بدون أداة
✕تكتشف الفجوة لما يطلب المورد فلوسه
✕تقرر الطلبية الكبيرة بالإحساس
✕ما تعرف وش يصير لو تأخر العميل
مع رِقْما
✓تشوف أدنى رصيد متوقع وأول فجوة سيولة قبل ما توصلها
✓تختبر أثر التحصيل والمصاريف قبل الالتزام
✓تغيّر افتراضاً واحداً وتقارن النتيجة
وش بتعرف بعد ما تستخدمها
✓أدنى رصيد متوقع
✓أول فجوة سيولة
✓الاحتياج قبل التمويل وبعده
✓وش يتغيّر لو تأخر التحصيل أو تغيّرت المصاريف
وش يجيك مع الأداة
✓ملف إدارة السيولة النقدية Excel
✓مثال مكتمل للتجربة
✓دليل استخدام
٣ خطوات وتبدأ
١جرّب المثال
٢أدخل بياناتك وراجع فحوص المدخلات
غيّر افتراضاً واحداً وقارن النتيجة
مو محاسب؟ تبي أحد يشرح لك؟
جلسة شرح اختيارية: 30 دقيقة • 100 ريال. تُطلب بصورة منفصلة، ولا تشمل تجهيز البيانات أو تعبئة الملف.
ادفع براحتك: اختر تمارا عند إتمام الطلب وقسّم الدفع.
ليش وُجدت رِقْما؟
لأن وراء كل مشروع جهدًا وطموحًا وقرارات تستحق الوضوح. تساعدك رِقْما تربط أرقامك بأسئلتك، بأدوات جاهزة ونماذج مخصصة بنطاق متفق عليه.
أسئلة شائعة
أنا مو محاسب… أقدر أستخدم ملف إدارة السيولة النقدية Excel؟
مع الأداة مثال مكتمل للتجربة ودليل استخدام، وتقدر تضيف جلسة شرح اختيارية (30 دقيقة • 100 ريال).
وش أحتاج قبل أبدأ بأداة التدفق النقدي؟
المبيعات والتكاليف والمصروفات، والنقد والذمم والمخزون عند البداية، ومواعيد الأصول والتمويل والالتزامات، وأيام التحصيل والسداد. ابدأ بتقاريرك الحالية، وميّز التقديرات عن الأرقام الفعلية.
كم ياخذ وقت الإعداد؟
وقت الإعداد يعتمد على جاهزية بياناتك.
هل تشمل الأداة تجهيز بياناتي أو تعبئة الملف؟
لا تشمل تجهيز البيانات أو تعبئة الملف أو تخصيصه. المثال ودليل الاستخدام مشمولان، وتقدر تضيف جلسة شرح اختيارية (30 دقيقة • 100 ريال) بصورة منفصلة.
عندي إيراد من أكثر من مصدر؟
أداة التدفق النقدي للتخطيط الشهري حتى ثلاثة مصادر إيراد. لاحتياج مختلف: نحدد النطاق والتكلفة قبل الاتفاق.
أقدر أقسّط المبلغ؟
نعم، اختر تمارا كطريقة دفع عند إتمام الطلب. خطة التقسيط والموافقة حسب شروط تمارا.
هل الأدوات توفر تمويلاً أو تضمن نتيجة؟
لا. الأدوات تساعدك تستكشف أرقامك، ولا تقدّم تمويلاً ولا تضمن ربحاً أو سيولة. النتائج تعتمد على بياناتك وافتراضاتك.
لا تشمل تجهيز البيانات أو تعبئة الملف أو تخصيصه. وقت الإعداد يعتمد على جاهزية بياناتك. الأداة لا تقدّم تمويلاً ولا تضمن ربحاً أو سيولة، والنتائج تعتمد على بياناتك وافتراضاتك.
قبل الشراء
ملف رقمي للاستخدام في Excel. راجع متطلبات تشغيل المنتج قبل الشراء، وابدأ بالمثال والدليل المرفقين. لا يشمل السعر إدخال بياناتك أو تخصيص الملف.
قبل ما تقبل الطلبية الكبيرة، تأكد أن الكاش يغطي التكاليف. ابدأ الآن مع أداة إدارة السيولة النقدية Excel من رقما
للمزيد من المنتجات:
What are Rising Stores?
These are new stores that have proven their quality and earned customer trust, but haven't yet received many reviews. They have a promising future!