حقيبة مدير المحفظة - 5 قوالب Excel للمستثمر المتقدم

تدير محفظة متنوعة، وتحتاج أن تعرف قيمة ما تملك وحجم مخاطرك، وكيف ستتصرف محفظتك في الأزمات؟ حقيبة مدير المحفظة أدوات بمستوى المؤسسات الاستثمارية.

فيها أكثر من 44,000 معادلة و26 رسماً بيانياً.

ماذا داخل الحقيبة؟

1. نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الاحترافي: 5 سنوات تاريخية و10 متوقعة على مرحلتين، مع سيناريوهات متشائم/أساسي/متفائل. يبني تكلفة رأس المال (WACC) من بيتا مماثلة معاد رفعها. ويحسب القيمة النهائية بطريقتين مع فحوصات ضمنية، ويضم 4 جداول حساسية.
2. محلل مخاطر المحفظة: 10 أصول بمصفوفتي التباين والارتباط. يقيس مساهمة كل أصل في المخاطر، ويحسب القيمة المعرضة للخطر (VaR) والعجز المتوقع (CVaR) بثلاث طرق، ونسبة التنويع وعدد الرهانات الفعلية. ويقترح أوزاناً بديلة حسب التقلب.
3. محاكي مونت كارلو للمحفظة: 1000 مسار لـ 30 سنة مع الإيداعات والسحب والتضخم والرسوم. يعطي نطاقات المئينات، واحتمال بلوغ هدفك، واحتمال نفاد المال.
4. أداة توزيع الأصول وإعادة التوازن: استبيان من 10 أسئلة يحدد ملفك من 5 ملفات مخاطر، مع توزيع مقترح على 7 فئات أصول. ويحسب نطاقات الانحراف والصفقات المطلوبة لإعادة التوازن (كاملة أو بالسيولة الجديدة فقط) وتكلفتها.
5. نموذج السيناريوهات واختبار الضغط: 8 سيناريوهات مستوحاة من أزمات تاريخية، وسيناريو تبنيه بنفسك، وحساسية لـ 5 عوامل. ويضم اختبار ضغط عكسياً وفحصاً لسيولة المحفظة.

في كل ملف

• ورقة "ابدأ هنا": محتويات قابلة للنقر، وخطوات الاستخدام، ودليل ألوان الخلايا.
• مثال كامل مُعبأ: ترى كيف يعمل الملف قبل أن تُدخل أرقامك.
• لوحة نتائج: مؤشرات ورسوم بيانية وخلاصة نصية تتحدث تلقائياً.
• بالعربية بالكامل: بهوية بدر للاستشارات المالية، ويعمل على Excel دون ماكرو أو إضافات.

مناسبة لـ:

• من يدير محفظة متنوعة ويريد قياس مخاطرها
• من يريد تقييم الشركات بنماذج احترافية
• المحللون والمهتمون بالتمويل المتقدم

اختر مستواك: حقيبة الانطلاقة (مبتدئ) • حقيبة المحلل (متوسط) • حقيبة مدير المحفظة (متقدم) • حقيبة المُنمذِج المحترف (احترافي). وابدأ مجاناً بملف فاحص صحة السهم.

القوالب أدوات تعليمية وتنظيمية، ولا تُعد توصية أو نصيحة استثمارية. كل الأرقام داخل الملفات أمثلة افتراضية للشرح.