تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية

كود الحقيبة: ADMFACC104315026

حقيبة تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية هي برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تمكين المشاركين من توظيف علم البيانات في تطوير الأداء المالي ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، من خلال تحليل البيانات المالية باستخدام الأدوات الحديثة، وتطبيق النماذج الإحصائية والتنبؤية، وتصميم لوحات المعلومات التفاعلية، والاستفادة من تقنيات تعلم الآلة وأتمتة العمليات المالية. كما يركز البرنامج على التطبيقات العملية التي تساعد المؤسسات على تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر، ورفع جودة التخطيط والتحليل المالي.

مدة البرنامج (حقيبة تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية)

• 3 أيام تدريبية.
• 15 ساعة تدريبية.
• جلستان تدريبيتان يوميًا، مدة كل جلسة ساعتان ونصف.

الفئة المستهدفة

• مديرو الشؤون المالية.
• المحاسبون.
• المحللون الماليون.
• مختصو التخطيط وإدارة المخاطر.
• فرق التحول الرقمي.
• رواد الأعمال.
• طلبة التخصصات المالية والإدارية.

أهداف برنامج تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية

• فهم أساسيات علم البيانات وتطبيقاته في الإدارة المالية.
• تحليل البيانات المالية باستخدام الأدوات الحديثة.
• استخدام النماذج الإحصائية والتنبؤية في التخطيط المالي.
• تصميم وقراءة مؤشرات الأداء ولوحات المعلومات المالية.
• توظيف تعلم الآلة في تحسين كفاءة العمليات المالية.
• أتمتة العمليات المالية باستخدام تقنيات علم البيانات.
• تحليل المخاطر المالية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

محاور البرنامج

الوحدة الأولى: الأساسيات وبناء الفهم المالي

• مقدمة في علم البيانات والإدارة المالية.
• نشأة مفهوم علم البيانات ودوره في دعم القرارات المالية.
• الفرق بين البيانات المالية والبيانات التشغيلية.
• أثر علم البيانات في تطوير التحليل المالي.
• أنواع البيانات المالية ومصادرها الداخلية والخارجية.
• جودة البيانات المالية ومعايير اختيارها.
• مهارات تحليل البيانات المالية باستخدام Excel المتقدم.
• مقدمة إلى Power BI وTableau للتحليل المرئي.
• تنظيف البيانات المالية ومعالجتها.
• التحليلات الوصفية في الإدارة المالية.
• تحليل الاتجاهات المالية عبر الزمن.
• تحليل التكاليف والإيرادات.
• تحليل الانحرافات المالية وربطها بالمؤشرات.

الوحدة الثانية: النماذج التحليلية والتنبؤية في الإدارة المالية

• التحليل الإحصائي المطبق على البيانات المالية.
• الارتباط والانحدار في دراسة العوامل المالية.
• التشتت والتباين وتحليل المخاطر.
• بناء فرضيات مالية قابلة للاختبار.
• التنبؤ المالي باستخدام تقنيات علم البيانات.
• نماذج Forecasting للتنبؤ بالمبيعات والتدفقات النقدية.
• نماذج ARIMA وTime Series المالية.
• تطبيقات التنبؤ في إعداد الموازنات التقديرية.
• استخدام Decision Trees في تقييم البدائل المالية.
• تحليل القروض وتصنيف مخاطر العملاء.
• نموذج الانحدار اللوجستي للتنبؤ بالتعثر المالي.
• تصميم لوحات معلومات مالية تفاعلية (Dashboards).
• مؤشرات الأداء المالي (KPIs).
• قراءة المؤشرات المرئية واتخاذ القرارات المالية.

الوحدة الثالثة: التطبيقات العملية المتقدمة وأتمتة القرارات المالية

• تطبيقات تعلم الآلة في الإدارة المالية.
• نماذج التوقع المالي باستخدام Machine Learning.
• استخدام تحليل الشذوذ (Anomaly Analysis) لاكتشاف الأخطاء والاحتيال المالي.
• بناء نموذج لتحليل ربحية المنتجات.
• تحليل مخاطر الاستثمار والمحافظ المالية.
• إدارة المحافظ المالية باستخدام الخوارزميات.
• قياس المخاطر باستخدام Value at Risk (VaR).
• التنبؤ بأداء الأسهم باستخدام بيانات السوق.
• أتمتة العمليات المالية باستخدام RPA وتقنيات علم البيانات.
• أتمتة عمليات المراجعة المالية.
• أتمتة التقارير الشهرية.
• أتمتة أوامر الدفع والعمليات الروتينية.
• تنفيذ مشروع تطبيقي لتحليل بيانات مالية.
• تصميم لوحة معلومات مالية تفاعلية.
• عرض ومناقشة دراسة حالة (Case Study).

محتويات الحقيبة التدريبية

• عرض بوربوينت (202 شريحة).
• دليل المدرب (121 صفحة).
• دليل المتدرب (121 صفحة).
• الأنشطة التدريبية (8).
• الدليل التعريفي (6).
• استمارات التقييم والبيانات (2).
• الاختبار القبلي (3).
• الفيديوهات التدريبية (3).
• ملف محتويات الحقيبة (9).

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية